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¿Qué es el dinero inteligente?

El dinero inteligente es el capital que está siendo controlado por inversores institucionales, expertos del mercado, bancos centrales, fondos y otros profesionales financieros. Dinero inteligente era originalmente un término de juego que se refería a las apuestas realizadas por jugadores con un historial de éxito.

Conclusiones clave

  • El dinero inteligente es capital colocado en el mercado por inversores institucionales, expertos del mercado, bancos centrales, fondos y otros profesionales financieros.
  • El dinero inteligente también se refiere a la fuerza que influye y mueve los mercados financieros, a menudo liderada por las acciones de los bancos centrales.
  • El dinero inteligente se invierte a una escala mucho mayor que las inversiones minoristas.

Comprender el dinero inteligente

El dinero inteligente es efectivo invertido o apostado por personas consideradas experimentadas, bien informadas, "en el conocimiento" o las tres cosas. Hay poca evidencia empírica que respalde la noción de que las inversiones de dinero inteligente funcionan mejor que las inversiones de dinero no inteligente; sin embargo, tales flujos de efectivo influyen en muchos métodos de especulación.

El término "dinero inteligente" proviene de los jugadores que tenían un conocimiento profundo del deporte en el que apostaban o un conocimiento interno que el público no pudo aprovechar. El mundo de las inversiones es similar. La población percibe que el dinero inteligente lo invierten aquellos con una comprensión más completa del mercado o con información a la que un inversor habitual no puede acceder. Como tal, se considera que el dinero inteligente tiene muchas más posibilidades de éxito cuando los patrones comerciales de los inversores institucionales divergen de los inversores minoristas.

El dinero inteligente también se refiere a la fuerza colectiva de las grandes sumas de dinero que pueden mover los mercados. En este contexto, el banco central es la fuerza detrás del dinero inteligente, y los comerciantes individuales se están aprovechando del dinero inteligente.

En el contexto de los juegos de azar, el dinero inteligente se refiere a aquellos que se ganan la vida con sus apuestas; muchos jugadores utilizan algoritmos matemáticos históricos para decidir cuánto y en qué apostar.

Identificación de dinero inteligente

La sabiduría convencional sostiene que las personas con información privilegiada y los especuladores informados suelen invertir más, por lo que debería seguirse que el dinero inteligente a veces se identifica por un volumen de negociación mayor de lo habitual, especialmente cuando existe poca o ninguna información pública para justificar el volumen. Sin embargo, existe muy poca evidencia para confirmar esa sospecha generalizada.

Una fuente de información generada casi exclusivamente por participantes del mercado más informados es el precio de las opciones sobre acciones e índices. Dicha información es compleja y confusa para los inversores y comerciantes no capacitados, por lo que naturalmente sirve y es utilizada por un conjunto más informado de participantes del mercado. Saber quiénes son los tenedores de dinero inteligente y dónde están invirtiendo puede ser de gran beneficio para los inversores minoristas que desean seguir los pasos de los inversores de dinero inteligente.

Algunos proveedores de datos utilizan varios métodos y fuentes de datos para agrupar datos de transacciones de comerciantes comerciales y no comerciales. Una de esas fuentes se conoce como el informe Compromiso de los comerciantes (COT). Estos datos son publicados semanalmente por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Muchos analistas utilizan esta información para dividir la actividad comercial de futuros en acciones que toman los inversores mejor informados. Cualquier estudio gráfico de "dinero inteligente versus dinero tonto" debe enfatizar las diferencias reconocibles en cómo los dos grupos se posicionan en el mercado.

Sin embargo, los lectores de gráficos deben tener en cuenta que un estudio de gráficos que etiqueta la acción del precio como dinero inteligente o dinero tonto es propenso a caracterizaciones inválidas. No todas las acciones de inversión pueden transmitir la intención de los inversores solo a través de la acción del precio. Además, los rendimientos de un individuo determinado, e incluso la mayoría de los administradores de carteras profesionales, a menudo no pueden igualar los rendimientos de la inversión en índices mecánicos a lo largo del tiempo.

La escala del dinero inteligente

Los inversores con muchos seguidores, como Warren Buffett, se consideran inversores inteligentes, pero no siempre se tiene en cuenta la escala de sus actividades. Cuando las reservas de efectivo en la compañía de Buffett, Berkshire Hathaway, se acumulan y no se invierten, definitivamente es una señal de que Buffett no ve muchas oportunidades de valor en el mercado. Sin embargo, Buffett funciona en una escala diferente. Una inversión de 25.000 dólares no es demasiado significativa en una cartera de miles de millones de dólares.

El dinero inteligente de Buffett adquiere empresas en lugar de tomar una posición. Los inversores institucionales del tamaño de Buffett necesitan una escala para lograr un impacto general en la cartera. Por lo tanto, incluso cuando el dinero inteligente está fuera de las selecciones de valor en las condiciones actuales del mercado, no significa que no haya oportunidades, particularmente para acciones de tamaño modesto.

¿Cómo sigues el dinero inteligente?

3 formas de seguir el dinero inteligente

  1. Global X Guru Index ETF (GURU)
  2. Espíritu AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)
  3. DR Horton, Inc. (DHI)
  4. La línea de fondo.

¿Qué es el concepto de dinero inteligente?

¿Qué es el dinero inteligente? El dinero inteligente es el capital que están controlando los inversores institucionales, los expertos del mercado, los bancos centrales, los fondos y otros profesionales financieros. Dinero inteligente era originalmente un término de juego que se refería a las apuestas realizadas por jugadores con un historial de éxito.

¿Cuánto dinero necesitas para invertir en capital privado?

La inversión mínima en fondos de capital privado es relativamente alta, típicamente $25 millones, aunque algunos son tan bajos como $250,000. Los inversores deben planear mantener su inversión de capital privado durante al menos 10 años.

¿Qué es el efecto del dinero inteligente?

los fondos mutuos son más altos que el rendimiento promedio de todos los inversionistas en los fondos. Él. llama a este fenómeno el efecto del dinero inteligente, lo que significa que los inversores pueden . predecir el rendimiento de los fondos mutuos e invertir en consecuencia.

Video: follow private equity smart money